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[종목현미경]동화기업_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.89%

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평민

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조회 253 2021/04/12 14:01

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우위, 종이,목재업종 +3.87%
- 증권사 목표주가 60,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.89%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 19,500원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

12일 오후 1시55분 현재 전일대비 7.49% 오른 60,300원으로 강세를 보이고 있는 동화기업은 지난 1개월간 19.41% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동화기업의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동화기업의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 종이,목재업종의 위험대비수익률 11.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동화기업이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
국일제지 1위 3.7% 4위 19.1% 4위 5.1
한국팩키지 2위 3.3% 1위 35.6% 1위 10.7
동화기업 3위 3.2% 3위 19.4% 3위 6.0
삼보판지 4위 2.3% 2위 22.3% 2위 9.7
삼륭물산 5위 2.0% 5위 3.8% 5위 1.9
코스닥 - 0.5% - 7.7% - 15.4
종이,목재 - 1.6% - 19.1% - 11.9

관련종목들 상승 우위, 종이,목재업종 +3.87%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 종이,목재업종은 3.87% 상승중이다.
한국팩키지
6,060원 ▲250(+4.30%) 삼보판지
15,350원 ▲50(+0.33%)
삼륭물산
8,380원 ▲100(+1.21%) 국일제지
6,500원 ▼90(-1.37%)

증권사 목표주가 60,000원, 현재주가는 목표주가에 근접


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동화기업의 평균 적정주가는 60,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 김기룡 에널리스트가 " 본업 성장과 증설 모멘텀 가시화, 2021년, 동화기업은 베트남 북부 투자와 헝가리 전해액 공장 준공에 따른 증설 모멘텀이 점차 가시화 될 전망. 특히, 9월에 예정되어 있는 베트남 북부 지역의 MDF, 마루 공장 본격 가동에 따른 이익 기여는 실적 측면에서 뚜렷한 개선의 근거가 될 전망. 기존 동화기업의 본업인 보드사업은 인테리어/리모델링 시장 확대 및 가구 수요 증가와 판가 회복으로 전년대비 실적 개선 흐름을 이어갈것으로 전망함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 동화기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.37%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.89%를 보였으며 기관은 10.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.4%로 가장 높았고, 외국인이 15.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,500원대는 전체 거래의 58.4%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 32,650원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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