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유안타증권에서 14일 실리콘웍스(108320)에 대해 "글로벌 부품 쇼티지 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "OLED 매출 비중 확대를 통한 Mix 개선도 지속될 전망. 주요 고객사 LG디스플레이의 WOLED, POLED 출하량 증가와 중국 Flexible OLED향 매출 확대에 기인. OLED 비중 증가는 동사 수익성 개선에 긍정적 요인. 최근 LX그룹으로의 계열분리를 통해 기존 고객사 외 추가 고객사 확보 노력과 함께 전장, IoT 등 신성장 동력 확보를 위한 시도 있을 것으로 판단. 이는 글로벌 경쟁사와의 Valuation 갭을 해소할 수 있는 계기가 될 것. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1Q21 예상실적은 매출액 3,685억원(+1.5% QoQ, +73.4% YoY), 영업이익 300억원(+21.1% QoQ, +156.9% YoY) 전망. 올해 예상 실적은 매출액 1.47조원(+26.7% YoY), 영업이익 1,353억원(+43.6% YoY)으로 사상 최대 실적 달성 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.04.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.06.17 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.03.22 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.03.19 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.16 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자