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KTB투자증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "실적 걱정 없이 미래를 준비하는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "CKD에서 운송비 증가가 매출액 증가로 이어지면서 우려를 덜게 되었음. 단기적으로 반도체 수급 이슈에 따른 Q 부족 이슈 있으나, 싼타크루즈 등 신규 현지 생산차종 추가에 따른 초도물량 효과 감안시 양호한 실적 지속 예상. 중장기로는 HMMA, KMMG 가동률 상승에 따른 CKD 물량 증가 기대감도 존재. 확진자 증가세인 인도 지역 물류 실적 정도를 제외하면 organic 실적 우려 제한적. 유휴자본 활용도 제고에 따른 re-rating 예상."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q21 영업이익 2,093억원(YoY +7.4%) 기록, 컨센서스 상회. 해운 부진했으나, CKD 실적이 예상을 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 260,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.26 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.14 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 153,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.26 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.04.26 목표가 260,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.14 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.06 목표가 260,000 투자의견 BUY 대신증권