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하나금융투자에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "1Q 상회. 큰 폭의 외형 성장. 투자의견 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "환율하락에 따른 단기 수익성 하락이 일단락되고 있고, 완성차의 생산증가와 신공장 가동에 따라 국내외 물동량이 증가하면서 물류/CKD/PCTC 사업이 모두 수혜를 입을 것. 비계열 물량도 꾸준히 증가하고 있고, 벌크/비철트레이딩과 같은 저수익 사업의 합리화 작업도 진행 중. 일감 몰아주기 규제를 피하기 위한 대주주의 지분매각 가능성에 대한 우려가 있지만, 기업가치를를 훼손하는 무리한방식이 있을 것으로 판단하지 않음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 실적은 시장 기대치를 상회했다(영업이익 기준 +8%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 8%/7% 증가한 5.06조원/2,093억원(영업이익률 4.1%, +0.0%p (YoY))을 기록했음. 컨퍼런스 콜의 주요 내용: 2분기 이후 PCTC 부문의 큰 폭 성장 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.26 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.10.26 목표가 200,000 투자의견 NEUTRAL(하향)

- 2020.04.24 목표가 150,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.26 목표가 230,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.26 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.04.26 목표가 260,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.14 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권