Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]신한지주, "1Q Review …" BUY-삼성증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 728 2021/04/26 15:35

게시글 내용

삼성증권에서 23일 신한지주(055550)에 대해 "1Q Review - 비은행 이익이 사상 최대 분기 실적 견인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 신한지주(055550)에 대해 " 1) 2.5%의 대출성장률과 NIM의 5bp 개선에 따른 이자이익 기반 은행 실적 개선과 2) 증권, 카드, 보험 등 비은행 전반에 걸친 견조한 이익 성장이 실적 개선을 견인. 견조한 실적 개선과 더불어 분기배당 및 주주환원비율 도입 등 주주환원 증대 노력 감안, 현재 Valuation 은 매력적으로 판단"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "신한지주 1Q 당기순이익은 1.19조원으로 (+27.8% y-y, +156.7% q-q) 시장 컨센서스를 10.5% 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,600원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.04.23 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2020.09.04 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.07.24 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 35,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.23 목표가 47,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.26 목표가 45,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.04.23 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역