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한국투자증권에서 29일 녹십자(006280)에 대해 "철이 없었죠. 코로나CMO 수주가 금방 나올 줄 알았다는게…"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

한국투자증권 진흥국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "올해 가이던스는 코로나19 백신 CMO를 제외하고 매출은 10% 안팎 증가, 영업이익률 7% 수준 제시. 올해 R&D비용 집행은 전년 1,380억원과 유사한 수준으로 예상. 경쟁사의 독감백신 생산중단 선언으로 녹십자가 직접적 수혜를 입을 것. 전년 1,600억원 수준이었던 국내외 독감백신 매출도 올해는 30% 이상 늘어날 것으로 전망. 코로나 백신 CMO 수주는 예상보다 지연되며 주가 고점 대비 약 25% 하회. 수주 가능성은 여전히 유효한것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "연결매출 2,822억원으로 컨센서스 9% 하회. 매출 감소와 함께 영업이익은 50억원으로 컨센서스 34% 하회. 순이익은 175억원으로 컨센서스 128% 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2020.11.05 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 500,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.15 목표가 400,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.13 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.09 목표가 450,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권