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[투데이리포트]자이에스앤디, "기대대로 주택개발 …" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 390 2021/04/29 13:05

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DB금융투자에서 29일 자이에스앤디(317400)에 대해 "기대대로 주택개발 영업이익률 상승"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 자이에스앤디(317400)에 대해 "Home Improvement 실적이 자이 아파트 입주에 종속되는 반면 주택개발 실적 개선은 1) 현장수의 증가와 2) 실행원가율 확정에 따른 수익성 개선에 기인함. 연내 매출액이 증가하면서 동시에 수익성이 상승하는 추세가 지속될 것. 주택개발의 수익성이 예상보다 빠르게 개선되고 있기 때문에 시장이 기대하는 영업이익 이상의 실적을 기대해 볼만 함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "21년 1분기 실적은 매출액 1,088억원(+62.4% YoY), 영업이익 102억원(+261.3% YoY), 세전이익 97억원(+216.3% YoY)으로 집계되었음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.23 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.21 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.08 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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