thinkpool

케이프투자증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "해외 플랜트 발주 환경 변화에 주목할 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "우디 아람코 발주 줄루프 프로젝트 매크로 환경 변화에 따라 일정이 앞당겨 졌음. 원유 60만 배럴 생산가능한 설비이고, 삼성엔지는 2개의 프로젝트 입찰에 참여할 계획이고, 규모는 30억불임. 유가 상승에 따라 우선 순위가 변경되어 최우선 진행할 것.아람코는 로나로 지연된 베리, 마르잔, 줄루프와 자프라 가스 등 프로젝트 발주 재개를 기대해 볼만 함."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 " 21년 1분기 연결 영업이익 1,073억원으로 당사 예상을 7% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.04.30 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.04.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.30 목표가 20,000 투자의견 BUY KTB투자증권