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KTB투자증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "아쉽지만 다음 분기를 기대하자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "BDI 급등에도 QoQ 감익은 분명히 아쉽지만, 그 누구도 예상하지 못했던 1Q 시황 강세였던 만큼 납득이 가는 부분. 2Q21에는 시황 상승에 대비한 position 구축으로 높아져 있는 BDI에 합당한 실적 개선 보여줄 전망. 당사는 금번 BDI 강세를 원자재 cycle에 동반한 super cycle까지는 볼 수 없다고 판단하고 있음. 그러나 펀더멘털 요인들이 분명 전년 대비 개선되고 있음을 볼 때 시황은 예년 대비 양호하게 형성될 전망. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q21 영업이익 489억원(YoY +29%) 기록, 예상 하회. 전통의 비수기, 유래없는 BDI 강세를 예상하지 못한 탓에 벌크 부문이 수익성이 오히려 부진했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 6,000원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.14 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2021.02.15 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.03 목표가 5,000 투자의견 BUY(하향)

- 2020.08.14 목표가 5,800 투자의견 STRONG BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 5,800 투자의견 STRONG BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.14 목표가 8,500 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.05.14 목표가 9,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.07 목표가 7,400 투자의견 HOLD(하향) SK증권

- 2021.04.16 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권