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[종목현미경]한화손해보험_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 291 2021/05/14 09:40

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.79%
- 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 5,460원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

14일 오전 9시35분 현재 전일대비 5.65% 하락하면서 5,010원을 기록하고 있는 한화손해보험은 지난 1개월간 15.04% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화손해보험의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화손해보험의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 7.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화손해보험 1위 3.5% 1위 15.0% 3위 4.2
롯데손해보험 2위 2.0% 2위 9.9% 2위 4.9
BGF 3위 1.5% 5위 -1.8% 5위 -1.2
한국자산신탁 4위 1.4% 4위 -1.3% 4위 -0.9
신영증권 5위 1.2% 3위 7.6% 1위 6.3
코스피 - 0.8% - -1.5% - -1.8
금융업 - 1.1% - 7.8% - 7.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.79%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.79% 하락하고 있다.
롯데손해보험
2,005원 ▼15(-0.74%) 신영증권
62,300원 ▼1000(-1.58%)
BGF
6,970원 ▲20(+0.29%) 한국자산신탁
4,870원 ▲45(+0.93%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화손해보험의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 5,010원으로 990원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 실적 Turn around 대비 PBR 0.3배 및 PER 4.5배에 불과한 수준, 2020년 요율인상과 수익성 중심의 경영전략에 따라 실적 Turn around 실현. 2021년에도 신계약 보다는 기존보험 갱신 중심에 따른 장기보험 실적개선 지속과 자동차보험도 이익 중심의 전략으로 손실 축소 예상. 이에 따라 보험 영업손익이 개선되면서 2021년 당기순이익 +35.5%yoy인 1,198억원 예상. 반면 PBR 및 PER 각각 0.3배 및 4.5배로 상승여력 충분하다고 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 6,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 한화손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.8%를 보였으며 기관은 4.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.96%로 가장 높았고, 외국인이 13.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,460원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,460원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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한화손해보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
5월13일 :

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