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이베스트투자증권에서 13일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "예상보다 빠른 외식업의 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "코로나19로 인한 타격이 작년 3월부터였기 때문에 본격 기저구간은 2분기부터 시작됨. 그럼에도 불구하고 1분기부터 확인된 외식/급식 채널의 회복에 주목함. 단체급식은 작년 타격만큼의 회복을 기본 가정으로 하나 단체급식 캡티브 물량 입찰 추이에 따른 기대감 규모는 아직 많이 반영하지 않았기에 추후 이슈에 따라 상향 여력이 남아있다고 판단함. 반면 2분기의 도매/원료유통 부문의 매출 하락폭 추정치를 소폭 높임."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q21 잠정 연결 실적은 매출액 5,461억원(YoY -9.4%), 영업이익 31억원(YoY 흑전, OPM 0.6%)으로, 영업이익 기준 기존 당사 추정치보다는 25억상향된 실적을(Gap +417%), 시장 컨센서스보다는 46억 상향된 실적을 달성하였음. 특히 매출총이익률이 코로나 이전보다 높아진 점에 주목함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.13 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.13 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.13 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.31 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.03.22 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권