thinkpool

삼성증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "기다려 왔던 선대 확장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 팬오션(028670)에 대해 "인상적인 부분은 가팔라진 선대 확장. 작년 말 217척에 불과하던 운용선대가 1분기 말 254척을 기록 했으며, 현재 약 260여척까지 증가한 상황. 1년 이상 장기 용선이 19척 증가한데다, 평균 6개월 수준의 기간 용선 또한 47척 증가"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "벌크부문 매출과 영업이익이 각각 전년대비 13.7%, 15.7% 증가한 4,918억, 358억 기록. 1분기 평균 BDI가 1,739포인트로 전년대비 194% 폭등한 것을 감안하면 다소 부족해 보이는데, 장기운송계약의 고정 매출 인식과 작년 말 선취한 화물의 손실 선반영 때문. 한편, 컨테이너운임 강세에 힘입어 컨테이너부문 매출이 32.8% 증가한 740억, 영업이익이 6.7배 급증한 151억원을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,900원이 고점으로, 반대로 4,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.05.14 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2021.02.15 목표가 5,900 투자의견 BUY

- 2020.11.04 목표가 4,500 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 4,500 투자의견 BUY

- 2020.05.14 목표가 4,100 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.14 목표가 6,200 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.14 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.05.14 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.14 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자