thinkpool

삼성증권에서 18일 금호타이어(073240)에 대해 "1Q21 Review: 부진, 그러나 실적 개선 추세는 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "2Q21부터 제품가격 인상효과 반영: 3월부터 북미/유럽/한국시장에서 3~5% 제품가격 인상. 브릿지스톤 등 글로벌 Top-tier 업체는 7월부터 7% 추가 가격인상 발표. 실적개선 추세 유효: 운송비 강세 지속되나, 합성고무가격은 4Q20에 Peak Out되어 원자재 가격 1Q21 수준 유지 전망. 현대차/기아, 미국 전기차 현지생산 수혜."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q21 수익성 부진: 매출은 뚜렷한 회복을 기록하였으나 수익성 부진. 원자재가격 상승 및 운송비 급등이 주요 원인. 매출 회복세 지속: 매출 5,860억원(+19.8%YoY) 기록.2Q21실적 추정: 매출액 6,550억원(+40%YoY) 및 영업이익 180억원(흑전YoY)으로 영업이익률 1.8% 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.05.18 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2021.05.10 목표가 5,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.18 목표가 5,500 투자의견 BUY 삼성증권