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[종목현미경]디지털대성_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 349 2021/05/21 09:37

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- 위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +1.24%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 8,460원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

21일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 8,120원을 기록하고 있는 디지털대성은 지난 1개월간 2.99% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지털대성의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디지털대성의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 기타서비스업종의 위험대비수익률 -2.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지털대성이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
레드캡투어 1위 3.9% 2위 29.7% 2위 7.6
청담러닝 2위 3.3% 1위 31.1% 1위 9.4
한국전자금융 3위 2.2% 3위 11.9% 3위 5.4
디지털대성 4위 1.2% 5위 -3.0% 4위 -2.4
이크레더블 5위 0.8% 4위 -2.5% 5위 -3.0
코스닥 - 1.0% - -5.3% - -5.3
기타서비스 - 1.2% - -3.5% - -2.9

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +1.24%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 1.24% 상승중이다.
한국전자금융
7,520원 ▲200(+2.73%) 청담러닝
33,100원 ▲650(+2.00%)
이크레더블
21,700원 0 (0.00%) 레드캡투어
28,150원 ▼250(-0.88%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디지털대성의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,120원으로 2,880원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 최종경 에널리스트가 " 종합 교육 플랫폼의 위력이 보인다, 1분기는 매출액 기준 연중 최저점의 비수기에 해당되는데(수익성 기준 비수기는 4분기), 21년 1분기 전년동기 및 전분기 대비 외형과 수익성 모두 높은 성장세를 시현함…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 11,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 디지털대성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.45%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.59%를 보였으며 기관은 4.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.61%로 가장 높았고, 외국인이 14.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,460원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,460원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,840원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 8,460원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,460원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,460원대의 저항가능성과 5,840원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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