thinkpool

- 위험대비수익률 -3.4, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.98% - 증권사 목표주가 56,300원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 - 거래비중 기관 16.81%, 외국인 20.84% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 19,800원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.4, 업종지수보다 높아 24일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 41,050원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 7.55% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유진테크	1위	3.5%	3위	-10.7%	2위	-3.0
하나머티리얼즈	2위	3.1%	4위	-11.4%	4위	-3.6
덕산네오룩스	3위	2.2%	2위	-7.6%	3위	-3.4
네패스	4위	2.1%	5위	-15.2%	5위	-7.2
아이티엠반도체	5위	1.9%	1위	-3.6%	1위	-1.9
코스닥	-	1.0%	-	-6.6%	-	-6.6
반도체	-	1.7%	-	-9.1%	-	-5.3

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.98%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.98% 하락하고 있다.

아이티엠반도체	43,950원 ▼750(-1.68%)	네패스	36,750원 ▼750(-2.00%)
유진테크	46,350원 ▼1850(-3.84%)	하나머티리얼즈	43,000원 ▼1050(-2.38%)

증권사 목표주가 56,300원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덕산네오룩스의 평균 목표주가는 56,300원이다. 현재 주가는 41,050원으로 15,250원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 케이프투자증권의 박성순 에널리스트가 " 하반기에도 성장, 결국 하반기 실적 강도에 초점을 맞춰야 할 것으로 판단. 반도체 및 스마트폰 부품 공급 차질 우려감이 상존해 있으나 구매력이 높은 Apple의 iPhone 생산에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망. 이에 더해 iPhone13의 견조한 하반기 판매를 기대. OLED 어플리케이션 다변화와 중화권 패널업체의 OLED 양산으로 2022년에도 높은 실적 성장을 전망. 하반기와 내년 실적에 초점을 맞춰 비중확대를 추천. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 56,000원을 제시했고, 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 멈추지 않는 실적 성장세, 향후 전방 업체들의 OLED 제품군 다변화가 제품군 다변화가 주도하는 동사 실적의 가파른 성장 가능성에 주목해야 함. 이에 대응하기 위해 동사는 신규 증설을 통해 Capa 규모를 20.5t/년에서 24t/년이상으로 확대하고 있음. 내년까지도 가파른 실적 성장세를 나타낼 가능성이 높다는 점을 고려할 때 현저히 저평가 되어 있다고 판단되는 바 동사에 대한 적극적인 비중 확대 전략을 추천함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 56,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.81%, 외국인 20.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.84%를 보였으며 기관은 16.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.98%로 가장 높았고, 외국인이 26.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 19,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,800원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

덕산네오룩스(주) 기업설명회(IR) 개최
5월10일 :