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- 위험대비수익률 2.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.66% - 증권사 목표주가 42,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.76% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 2.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 25일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.39% 오른 36,600원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 6.09% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
롯데지주	1위	2.9%	4위	6.1%	4위	2.1
삼성증권	2위	2.4%	2위	10.4%	2위	4.3
NH투자증권	3위	2.2%	1위	13.0%	1위	5.8
삼성카드	4위	2.1%	5위	-6.3%	5위	-2.9
DB손해보험	5위	1.8%	3위	7.2%	3위	4.0
코스피	-	0.8%	-	-0.3%	-	-0.3
금융업	-	1.2%	-	4.3%	-	3.5

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.66%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 0.66% 상승중이다.

NH투자증권	13,500원 ▲150(+1.12%)	DB손해보험	50,400원 ▲400(+0.80%)
삼성증권	45,600원 ▲500(+1.11%)	삼성카드	32,200원 ▲150(+0.47%)

증권사 목표주가 42,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데지주의 평균 목표주가는 42,500원이다. 현재 주가는 36,600원으로 5,900원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 정동익 에널리스트가 " 1분기 실적은 시장 예상치 하회 , 2021년 1분기 실적은 매출액 2조 3,387억원 (+17.2% YoY), 영업이익 425억원 (+363.7% YoY, 영업이익률 1.8%)을 기록했음. 자회사별로는 롯데제과와 롯데정보통신의 실적개선 폭이 상대적으로 돋보였음. 하지만 수취배당금이 지난해 1,546억원에서 올해 1,032억원으로 33.2% 감소하면서 별도기준 영업이익이 지난해 1분기 대비 34.3% 감소했음. 코리아세븐과 지알에스는 적자가 지속되면서 연결실적에 부담으로 작용했음. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 한화투자증권의 남성현 에널리스트가 " 확인된 실적 1 분기 실적 기대치 상향, 1)이연소비 확산에 따라 내수 종속회사 실적이 급격하게 증가할 것으로 보임. 2)롯데푸드 연결법인 편입에 따른 효과가 이어질 가능성이 높음. 3)지난해 부진했던 세븐일레븐 및 GRS 낮은 기저, 4) 지분법법인 실적 개선이 뚜렷하게 기대.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.88%로 업종평균 하회. PER은 9.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데지주	삼성카드	삼성증권	DB손해보험	NH투자증권
ROE	7.8	-	-	-	-
PER	9.2	-	-	-	-
PBR	0.7	-	-	-	-
기준년월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.76%를 보였으며 기관은 8.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.65%로 가장 높았고, 외국인이 33.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 51,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,300원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 50,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

롯데지주(주) 단기과열종목(가격괴리율, 3거래일 단일가매매) 지정 연장(롯데지주우)
5월20일 :