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[종목현미경]현대미포조선_위험대비수익률 3.2, 업종지수보다 높아

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평민

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조회 395 2021/06/01 11:12

게시글 내용

- 위험대비수익률 3.2, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +0.99%
- 증권사 목표주가 102,600원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.01%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 60,600원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 3.2, 업종지수보다 높아

1일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.73% 오른 88,600원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 12.87% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대미포조선 1위 4.0% 1위 12.9% 3위 3.2
대우조선해양 2위 3.6% 4위 3.0% 4위 0.8
만도 3위 3.1% 2위 12.6% 1위 4.0
한국항공우주 4위 1.9% 3위 6.7% 2위 3.5
삼성중공업 5위 1.7% 5위 -14.3% 5위 -8.4
운수장비 - 1.3% - 6.3% - 4.8
코스피 - 0.8% - 1.6% - 2.0

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +0.99%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 0.99% 상승중이다.
대우조선해양
35,750원 ▲2050(+6.08%) 만도
66,900원 ▲500(+0.75%)
삼성중공업
6,350원 ▲300(+4.96%) 한국항공우주
34,850원 ▲700(+2.05%)

증권사 목표주가 102,600원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대미포조선의 평균 목표주가는 102,600원이다. 현재 주가는 88,600원으로 14,000원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 2022년 실적 보소, 감익의 삼성중공업과 대우조선해양, 지주사 디스카운트의 한국조선해양에 비해 약점이 없을 뿐 더러, 작금의 호황을 2022 년 가장 먼저 양호한 실적으로 확인시켜줄 조선업종 최선호주. 실적① 벌써 작년 수주와 올해 매출을 넘기는 수주 = 내년 탑라인 성장. 실적② LPG 수주 러쉬 = 2022년 MIX 좋을 것. 당사는 작년의 컨테이너와 같은 해운 시장 호조가, 팬데믹 탈출과 리-오픈으로 탱커 시장에서도 나타날 것이라고 기대하고 있음. 동사의 MR 신조시장 전망도 2022 년까지 밝음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했고, 한화투자증권의 이봉진 에널리스트가 " 4월까지 20.6억달러 수주, 4월까지 20.6억달러를 수주. 지난 해 수주금액의 90%를 이미 달성. LPG선은 2024년 이후 공급증가율이 (-)로 전환할 전망. LPG선을 중심으로 한 수주 호조 지속 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 105,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.69%로 업종평균 수준.PER은 8.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
현대미포조선 대우조선해양 한국항공우주 만도 삼성중공업
ROE 8.8 -22.1 -10.0 8.8 -10.5
PER 8.9 - - 14.9 -
PBR 0.8 0.8 3.6 1.3 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.49%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.01%를 보였으며 기관은 14.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.88%로 가장 높았고, 기관이 18.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 60,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 60,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,600원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 62,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 62,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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