thinkpool

삼성증권에서 2일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2H21 Outlook - 배터리 사업가치 반영의 적기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "사업 효율화도 긍정적: 페루 및 북미 광구 매각을 결정하여 E&P 사업 전체 생산량의 90% 가량 매각 결정. 올해 4월 윤활기유 자회사인 SK루브리컨츠의 지분 40%를 국내 PEF에 매각(약 1.1조원)하기로 결정. SK종합화학의 지분 매각도 현재 추진되고 있는 상황. 즉, 화석연료 산업에 대한 투자는 재무적 투자자(FI) 또는 전략적 투자자(SI)와 함께 진행될 계획으로, 이는 사업의 우선순위 상 합리적 선택."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 경쟁사의 사례를 미뤄봤을 때 손익분기점 달성을 전후로 배터리 사업가치 주가 반영 본격화. 동사에겐 2H21가 손익분기점에 근접해지는 시기."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 97,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.06.02 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2021.05.14 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2021.03.22 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2021.02.01 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2021.01.07 목표가 320,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.02 목표가 370,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.06.01 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.06.01 목표가 350,000 투자의견 BUY(분석재개) 한국투자증권

- 2021.05.31 목표가 400,000 투자의견 BUY 유진투자증권