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[종목현미경]KCC건설_증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 조회 : 500
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2009/03/17 13:45
 
- 위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 건설업종 +1.68%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 22,300원대에 주요매물대가 존재.
위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 높아

17일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.1% 오른 23,250원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 3.13% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 건설업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
특수건설 1위 7.2% 2위 -2.2% 2위 -0.3
이화공영 2위 6.5% 5위 -7.4% 4위 -1.1
서희건설 3위 4.9% 1위 34.7% 1위 7.0
쌍용건설 4위 3.4% 4위 -7.2% 5위 -2.1
KCC건설 5위 2.8% 3위 -3.1% 3위 -1.1
코스닥 - 2.2% - -2.7% - -1.2
건설 - 2.7% - -3.5% - -1.2
관련종목들 상승 우위, 건설업종 +1.68%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업종은 1.68% 상승중이다.
쌍용건설
6,700원 ▲280(+4.36%) 서희건설
1,630원 ▼105(-1.51%)
특수건설
17,750원 ▲450(+2.60%) 이화공영
17,600원 ▲350(+2.03%)
증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC건설의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 23,250원으로 6,750원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 이경자 에널리스트가 " 안정성과 성장성, 배당주의 매력까지 겸비, 동사는 오랜기간 순현금 구조를 유지해 왔으며, 08년 현금흐름이 시장상황을 반영해 다소 악화되기는 했지만 여전히 우량한 재무구조를 보유하고 있다는 점이 최대 강점..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 신영증권의 이경자 에널리스트가 " 불황에도 2009년 탄탄한 성장 예상, 동사는 전통적으로 관급수주에 강점을 지녀, 대표적인 SOC확대의 수혜주로 거론된다. 이미 2월까지 연간 토목수주 타겟 (4,100억원)의 40% 가량을 달성한 것으로 추정된다. 정부의 재정확대 정책을 가장 빨리 체감하고 있는 중견 건설사라 할 만하다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 이화공영 특수건설 쌍용건설 서희건설
ROE 9.7 3.4 7.1 8.5 11.9
PER 4.6 165.3 34.1 5.5 5.7
PBR 0.4 5.7 2.4 0.5 0.7
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일 외국인이 234주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,056주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 15,965주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,091주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.98%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.13%를 보였으며 기관은 10.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.23%로 가장 높았고, 외국인이 14.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 22,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,300원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[종목동향]
* 울산우정 혁신도시(택지) 개발사업 조성공사(2공구)에 관한 계약을 한국토지공사와 638.2억원에 체결 (2009년2월5일)
[포인트검색]
3월13일 :(주)케이씨씨건설 정기주주총회결과
3월10일 :(주)케이씨씨건설 단일판매ㆍ공급계약체결



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