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[투데이리포트]KCC건설, "1분기 실적 기대할..."매수(유지)_신영 조회 : 349
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2009/04/20 09:04
 

신영증권은 20일 KCC건설(021320)에 대해 "1분기 실적 기대할 만 하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다.

신영증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 46.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 KCC건설(021320)에 대해 "동사의 1분기 외형은 전년대비 두배 남짓 증가할 것으로 보이는데, 이는 전년 동기가 예외적으로 저조한 매출을 시현했던 기저효과 탓도 있지만, KCC관계사 플랜트 (총 5,500억원 규모) 기성인식이 본격화 되고 있으며, 꾸준히 수주해 온 관급공사가 든든하게 뒷받침 하고 있기 때문"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 영업가치 추정의 기준인 2009~2010년 NOPLAT(세후 영업이익)을 기존의 1:1 가중평균에서 1:2의 비율로 시점 조정을 하였으며, 영업가치 목표배수를 최근 중소형사의 리스크 완화 과정을 감안해 기존의 5.0배에서 6.0배로 상향했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "정부의 공공수주 확대정책이 상반기 집중되었고, 선수금 역시 상반기에 대부분 지급되었기 때문에 건설사들의 영업현금흐름은 하반기로 갈수록 타이트해질 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액7137.36397.6211454+79.042634-23.16
영업이익615.2548.07435-20.63108+122.68
순이익522.1488.36353-27.7286+218.52
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가44,00044,00044,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090420매수(유지)44,000
20090324매수(유지)30,000
20090310매수(신규)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090420신영매수(유지)44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.




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