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[종목현미경]KCC건설_관련종목들도 일제히 상승, 건설업종 +2.01% 조회 : 271
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2009/05/13 09:08
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업종 +2.01%
- 증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- KCC건설_실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 33,200원선이 지지대로 작용.
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

13일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.78% 오른 37,000원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 3.93% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 7.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
특수건설 1위 6.4% 4위 0.5% 4위 0.1
서희건설 2위 5.0% 1위 40.4% 2위 8.0
쌍용건설 3위 2.4% 5위 -7.5% 5위 -3.1
KCC건설 4위 2.2% 3위 3.9% 3위 1.7
이테크건설 5위 1.3% 2위 11.7% 1위 8.9
코스닥 - 1.8% - 7.8% - 4.3
건설 - 2.1% - 15.9% - 7.5
관련종목들도 일제히 상승, 건설업종 +2.01%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업종은 2.01% 상승중이다.
쌍용건설
8,810원 ▲160(+1.85%) 이테크건설
48,350원 ▲1150(+2.44%)
서희건설
2,900원 ▲35(+1.22%) 특수건설
18,850원 ▲250(+1.34%)
증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC건설의 평균 목표주가는 44,000원이다. 현재 주가는 37,000원으로 7,000원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신영증권의 이경자 에널리스트가 " 1분기 실적 기대할 만 하다, 동사의 1분기 외형은 전년대비 두배 남짓 증가할 것으로 보이는데, 이는 전년 동기가 예외적으로 저조한 매출을 시현했던 기저효과 탓도 있지만, KCC관계사 플랜트 (총 5,500억원 규모) 기성인식이 본격화 되고 있으며, 꾸준히 수주해 온 관급공사가 든든하게 뒷받침 하고 있기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 44,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 특수건설 이테크건설 쌍용건설 서희건설
ROE 9.5 4.0 19.2 2.8 12.7
PER 6.8 66.2 8.2 23.2 6.5
PBR 0.7 2.7 1.6 0.6 0.8
기준년월 2008년12월 2008년12월 2008년12월 2008년12월 2008년12월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
4월30일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,930주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,059주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,871주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.47%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.72%를 보였으며 외국인은 9.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.54%로 가장 높았고, 외국인이 9.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 33,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,200원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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