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[종목현미경]KCC건설_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

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평민

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조회 371 2009/05/20 10:43

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.58%
- 증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- KCC건설_실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 36,250원대에 주요매물대가 존재.
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

20일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 34,950원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 6.55% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 13.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한양이엔지 1위 9.2% 1위 127.9% 1위 13.9
특수건설 2위 5.5% 5위 -4.7% 5위 -0.8
서희건설 3위 4.9% 2위 52.6% 2위 10.7
쌍용건설 4위 2.3% 4위 -1.9% 4위 -0.8
KCC건설 5위 1.8% 3위 6.6% 3위 3.6
코스닥 - 1.6% - 15.9% - 9.9
건설 - 1.8% - 23.5% - 13.0
관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.58%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업종은 0.58% 상승중이다.
쌍용건설
8,500원 ▼30(-0.35%) 특수건설
18,200원 ▲150(+0.83%)
서희건설
2,915원 ▼85(-2.83%) 한양이엔지
12,400원 ▲700(+5.98%)
증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC건설의 평균 목표주가는 52,000원이다. 현재 주가는 34,950원으로 17,050원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신영증권의 이경자 에널리스트가 " 정중동 (靜中動)이 진행 중, 동사의 1분기 매출액은 전년대비 88.4%증가했고 영업이익은 전년대비 59.8% 증가했는데, 이는 거의 100%의 원가율로 인식하고 있는 KCC 관계사 플랜트 물량을 감안한다면 상당히 양호한 수치로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 52,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 특수건설 한양이엔지 쌍용건설 서희건설
ROE 9.5 4.0 8.1 2.8 12.7
PER 6.8 66.2 16.8 23.2 6.5
PBR 0.7 2.7 1.4 0.6 0.8
기준년월 2008년12월 2008년12월 2008년12월 2008년12월 2008년12월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일 외국인과 기관이 각각 308주, 48주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,673주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 1,362주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 6,311주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.11%를 보였으며 외국인은 7.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.75%로 가장 높았고, 기관이 20.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 36,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,250원대는 전체 거래의 28.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 36,250원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 36,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 36,250원대의 저항가능성과 33,600원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
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