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[종목현미경]KCC건설_관련종목들도 일제히 하락, 건설업종 -5.95% 조회 : 288
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2009/05/25 12:38
 
- 위험대비수익률 0.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업종 -5.95%
- 증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.82%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 36,000원선이 저항대로 작용
위험대비수익률 0.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아

25일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.79% 하락하면서 33,800원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 1.2% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한양이엔지 1위 9.5% 1위 54.6% 1위 5.7
특수건설 2위 5.4% 5위 -23.4% 5위 -4.3
서희건설 3위 4.0% 2위 7.6% 2위 1.8
쌍용건설 4위 2.4% 4위 -8.4% 4위 -3.5
KCC건설 5위 1.7% 3위 1.2% 3위 0.7
코스닥 - 1.8% - 4.4% - 2.4
건설 - 2.3% - 5.5% - 2.3
관련종목들도 일제히 하락, 건설업종 -5.95%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업종은 5.95% 하락하고 있다.
쌍용건설
8,140원 ▼260(-3.10%) 특수건설
15,900원 ▼1600(-9.14%)
서희건설
2,635원 ▼140(-5.05%) 한양이엔지
9,460원 ▼840(-8.16%)
증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC건설의 평균 목표주가는 52,000원이다. 현재 주가는 33,800원으로 18,200원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신영증권의 이경자 에널리스트가 " 정중동 (靜中動)이 진행 중, 동사의 1분기 매출액은 전년대비 88.4%증가했고 영업이익은 전년대비 59.8% 증가했는데, 이는 거의 100%의 원가율로 인식하고 있는 KCC 관계사 플랜트 물량을 감안한다면 상당히 양호한 수치로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 52,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 특수건설 한양이엔지 쌍용건설 서희건설
ROE 9.5 4.0 8.1 2.8 12.7
PER 6.8 66.2 16.8 23.2 6.5
PBR 0.7 2.7 1.4 0.6 0.8
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,522주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 2,800주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 6,322주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.08%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.82%를 보였으며 외국인은 5.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.7%로 가장 높았고, 기관이 18.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 36,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,000원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 36,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 33,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 33,300원대의 지지가능성과 36,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
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