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[종목현미경]KCC건설_증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 조회 : 413
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2009/05/27 14:08
 
- 위험대비 수익률 1.6으로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 -1.11%
- 증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 주가등락폭이 너무 커
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.23%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 33,600원대에 주요매물대가 존재.
위험대비 수익률 1.6으로 상위권, 업종지수보다 낮아

27일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.71% 하락하면서 34,650원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 4.05% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한양이엔지 1위 9.6% 1위 60.8% 1위 6.3
특수건설 2위 5.3% 5위 -26.0% 5위 -4.9
서희건설 3위 4.0% 3위 2.2% 3위 0.5
KCC건설 4위 2.5% 2위 4.1% 2위 1.6
쌍용건설 5위 2.3% 4위 -8.6% 4위 -3.7
코스닥 - 1.6% - 4.8% - 3.0
건설 - 2.2% - 4.1% - 1.8
관련종목들 혼조세, 건설업종 -1.11%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업종은 1.11% 하락하고 있다.
특수건설
14,800원 ▼900(+0.68%) 한양이엔지
9,710원 ▼30(-0.31%)
쌍용건설
8,100원 ▲20(+0.25%) 서희건설
2,580원 ▼10(-0.39%)
증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC건설의 평균 목표주가는 52,000원이다. 현재 주가는 34,650원으로 17,350원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신영증권의 이경자 에널리스트가 " 정중동 (靜中動)이 진행 중, 동사의 1분기 매출액은 전년대비 88.4%증가했고 영업이익은 전년대비 59.8% 증가했는데, 이는 거의 100%의 원가율로 인식하고 있는 KCC 관계사 플랜트 물량을 감안한다면 상당히 양호한 수치로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 52,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 특수건설 한양이엔지 쌍용건설 서희건설
ROE 9.5 4.0 8.1 2.8 12.7
PER 6.8 66.2 16.8 23.2 6.5
PBR 0.7 2.7 1.4 0.6 0.8
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
5월20일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,829주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 3,685주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 6,514주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.65%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.23%를 보였으며 외국인은 5.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.22%로 가장 높았고, 기관이 26.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 33,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,600원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.
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