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[종목현미경]KCC건설_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 406
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2009/07/14 13:13
 
- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업종 -1.22%
- KCC건설_장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.15%, 외국인 16.57%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 28,000원대에 주요매물대가 존재.
업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

14일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.42% 하락하면서 27,700원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 9.77% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업종의 위험대비수익률 -9.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한양이엔지 1위 6.3% 4위 -18.2% 1위 -2.8
서희건설 2위 3.5% 5위 -21.5% 3위 -6.1
쌍용건설 3위 1.9% 2위 -14.2% 4위 -7.4
이테크건설 4위 1.7% 3위 -17.7% 5위 -10.4
KCC건설 5위 1.6% 1위 -9.8% 2위 -6.1
코스닥 - 1.3% - -8.1% - -6.2
건설 - 2.2% - -20.5% - -9.3
관련종목들도 하락 우위, 건설업종 -1.22%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업종은 1.22% 하락하고 있다.
쌍용건설
7,890원 ▼40(-0.50%) 이테크건설
37,000원 ▼1000(-2.63%)
서희건설
2,135원 ▼30(-1.39%) 한양이엔지
7,470원 ▲30(+0.40%)
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 한양이엔지 이테크건설 쌍용건설 서희건설
ROE 9.4 8.4 17.6 2.8 12.9
PER 5.9 23.2 7.2 21.2 7.4
PBR 0.6 2.0 1.3 0.6 1.0
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
7월3일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 21,370주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 14,533주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 35,903주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.15%, 외국인 16.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.15%를 보였으며 외국인은 16.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.75%로 가장 높았고, 외국인이 29.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 28,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,000원대는 전체 거래의 30.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 29,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 28,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[종목동향]
* 김포 양촌 Aa-8블럭 아파트 신축공사에 관한 계약을 ㈜한국토지신탁과 1,129.2억원에 체결 (2009년6월29일)
[포인트검색]
7월1일 :(주)케이씨씨건설 기타 주요경영사항에 관한 공시(자율공시)
6월29일 :(주)케이씨씨건설 단일판매ㆍ공급계약체결
6월23일 :(주)케이씨씨건설 (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)(케이씨씨 대죽3공장 신축공사)



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