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[종목현미경]KCC건설_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 조회 : 237
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2009/07/17 10:43
 
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.56%
- KCC건설_장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.98%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 27,900원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

17일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.89% 오른 27,000원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 9.24% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 건설업종의 위험대비수익률인 -6.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한양이엔지 1위 6.5% 4위 -25.5% 2위 -3.9
특수건설 2위 5.7% 5위 -28.3% 3위 -4.9
서희건설 3위 3.8% 3위 -11.0% 1위 -2.8
쌍용건설 4위 2.0% 2위 -10.8% 4위 -5.4
KCC건설 5위 1.6% 1위 -9.2% 5위 -5.7
코스닥 - 1.4% - -5.9% - -4.2
건설 - 2.4% - -15.3% - -6.3
관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.56%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업종은 0.56% 하락하고 있다.
쌍용건설
8,000원 ▲70(+0.88%) 한양이엔지
6,500원 ▼600(-8.45%)
서희건설
2,220원 ▼5(-0.22%) 특수건설
11,050원 ▼250(-2.21%)
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 특수건설 한양이엔지 쌍용건설 서희건설
ROE 9.4 4.0 8.4 2.8 12.9
PER 5.6 47.5 20.6 21.0 7.5
PBR 0.5 1.9 1.7 0.6 1.0
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
7월14일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 25,380주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 25,283주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 50,663주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.98%를 보였으며 외국인은 12.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.19%로 가장 높았고, 기관이 17.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 27,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 27,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,900원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 27,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[종목동향]
* 김포 양촌 Aa-8블럭 아파트 신축공사에 관한 계약을 ㈜한국토지신탁과 1,129.2억원에 체결 (2009년6월29일)
[포인트검색]
7월1일 :(주)케이씨씨건설 기타 주요경영사항에 관한 공시(자율공시)
6월29일 :(주)케이씨씨건설 단일판매ㆍ공급계약체결
6월23일 :(주)케이씨씨건설 (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)(케이씨씨 대죽3공장 신축공사)



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