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[종목현미경]KCC건설_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 조회 : 246
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2009/08/04 09:40
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.28%
- KCC건설_장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.05%, 외국인 18.06%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 27,550원선이 지지대로 작용.
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

4일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 30,000원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 1.52% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 그럼에도 건설업종의 위험대비수익률과는 동일한 수준을 유지하면서 업종지수와 비슷한 성과를 보여주고 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한양이엔지 1위 6.2% 1위 24.5% 1위 3.9
서희건설 2위 3.3% 2위 9.8% 2위 2.9
KCC건설 3위 2.1% 5위 1.5% 5위 0.7
이테크건설 4위 2.0% 3위 4.5% 3위 2.2
쌍용건설 5위 1.2% 4위 1.9% 4위 1.6
코스닥 - 1.2% - 1.6% - 1.3
건설 - 1.7% - 1.3% - 0.7

관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.28%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업종은 0.28% 하락하고 있다.
쌍용건설
8,410원 ▲40(+0.48%) 이테크건설
40,950원 ▼1550(-3.65%)
서희건설
2,695원 ▼5(-0.19%) 한양이엔지
10,050원 ▲70(+0.70%)


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 한양이엔지 이테크건설 쌍용건설 서희건설
ROE 9.4 8.4 17.6 2.8 12.9
PER 6.2 24.2 8.0 21.7 8.7
PBR 0.6 2.0 1.4 0.6 1.1
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 11일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 44,223주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,003주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 46,226주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.05%, 외국인 18.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.05%를 보였으며 외국인은 18.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.57%로 가장 높았고, 기관이 41.06%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 27,550원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 27,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,550원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,550원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 김포 양촌 Aa-8블럭 아파트 신축공사에 관한 계약을 ㈜한국토지신탁과 1,129.2억원에 체결 (2009년6월29일)



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