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[종목현미경]KCC건설_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 조회 : 255
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2009/10/07 09:07
 
- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업종 +1.47%
- KCC건설_장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 40,900원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

7일 오전 9시5분 현재 전일대비 4.19% 오른 39,800원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 3.92% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
특수건설 1위 3.9% 4위 -10.5% 4위 -2.6
한양이엔지 2위 3.2% 2위 -0.2% 2위 0.1
서희건설 3위 2.7% 5위 -16.7% 5위 -6.1
KCC건설 4위 2.5% 1위 3.9% 1위 1.5
쌍용건설 5위 1.4% 3위 -3.7% 3위 -2.6
코스닥 - 0.8% - -4.8% - -6.0
건설 - 1.3% - -4.4% - -3.3

관련종목들도 일제히 상승, 건설업종 +1.47%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업종은 1.47% 상승중이다.
한양이엔지
6,760원 ▲30(+0.45%) 특수건설
12,800원 ▲50(+0.39%)
쌍용건설
8,670원 ▲130(+1.52%) 서희건설
2,620원 ▲45(+1.75%)


8월14일에 KCC건설 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 4,143.0억 256.1억 318.0억
직전분기 대비 56.8% 증가 109.9% 증가 223.9% 증가
전년동기 대비 108.1% 증가 47.3% 증가 133.2% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 특수건설 한양이엔지 쌍용건설 서희건설
ROE 14.6 3.8 5.4 9.3 11.9
PER 4.7 55.5 27.0 6.6 7.9
PBR 0.7 2.1 1.5 0.6 0.9
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
10월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 18,365주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 9,476주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,889주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.69%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.04%를 보였으며 기관은 11.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.37%로 가장 높았고, 외국인이 6.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 40,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 40,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,900원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 40,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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