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[종목현미경]KCC건설_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 건설업종 -2.32% - KCC건설_장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 매우 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.64% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 40,700원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 28일 오전 10시40분 현재 전일대비 8.97% 내린 39,600원을 기록하며 약세를 보이고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 5.38% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 건설업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
KCC건설 | 1위 | 4.3% | 2위 | -5.4% | 2위 | -1.2 |
한양이엔지 | 2위 | 2.5% | 4위 | -10.6% | 4위 | -4.2 |
서희건설 | 3위 | 2.4% | 3위 | -5.5% | 3위 | -2.2 |
특수건설 | 4위 | 2.0% | 5위 | -16.9% | 5위 | -8.4 |
쌍용건설 | 5위 | 1.4% | 1위 | -0.8% | 1위 | -0.5 |
코스닥 | - | 0.7% | - | -2.9% | - | -4.1 |
건설 | - | 1.0% | - | -5.5% | - | -5.5 |
관련종목들도 하락 우위, 건설업종 -2.32% |
한양이엔지 |
5,740원 ▼110(-1.88%) | 특수건설 |
11,550원 ▲50(+0.43%) |
쌍용건설 |
8,770원 ▼130(-1.46%) | 서희건설 |
2,595원 ▼80(-2.99%) |
8월14일에 KCC건설 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 4,143.0억 | 256.1억 | 318.0억 |
직전분기 대비 | 56.8% 증가 | 109.9% 증가 | 223.9% 증가 |
전년동기 대비 | 108.1% 증가 | 47.3% 증가 | 133.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
KCC건설 | 특수건설 | 한양이엔지 | 쌍용건설 | 서희건설 | |
ROE | 14.6 | 3.8 | 5.4 | 9.3 | 11.9 |
PER | 4.5 | 52.0 | 24.9 | 7.0 | 8.3 |
PBR | 0.7 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 1.0 |
기준년월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 전일 외국인과 기관이 각각 9주, 3,970주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 6,537주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,900주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,637주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 매우 큰 편 최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 거래되는 주식에 비해 주가등락폭이 상당히 크기 때문에 가격이 왜곡될 수 있음에도 각별한 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.64%를 보였으며 외국인은 2.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.23%로 가장 높았고, 기관이 26.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.05%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 40,700원대에 주요매물대가 존재. |
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