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[종목현미경]SJM_현재주가 근처인 4,900원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 624
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2010/03/02 09:39
 
- 위험대비수익률 3.1로 하위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +1.89%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 4,900원대에 주요매물대가 존재.
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위험대비수익률 3.1로 하위권, 업종지수와 비슷해

2일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.41% 오른 5,020원을 기록하고 있는 SJM는 지난 1개월간 4.37% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SJM의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SJM의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SJM가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
S&T모터스 1위 5.1% 1위 39.3% 2위 7.7
대유신소재 2위 2.7% 3위 11.7% 3위 4.3
세원정공 3위 2.3% 2위 21.4% 1위 9.2
SJM 4위 1.4% 4위 4.4% 4위 3.1
대원강업 5위 1.2% 5위 -1.8% 5위 -1.5
코스피 - 1.3% - -1.5% - -1.1
운수장비 - 1.6% - 5.3% - 3.3

관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +1.89%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 1.89% 상승중이다.
대유신소재
2,345원 ▲30(+1.30%) 세원정공
75,500원 ▲600(+0.80%)
대원강업
1,870원 0 (0.00%) S&T모터스
780원 ▲10(+1.30%)


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SJM는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
SJM 세원정공 대유신소재 S&T모터스 대원강업
ROE 8.9 11.7 12.1 -11.6 -0.6
PER 8.0 5.3 18.2 - -
PBR 0.7 0.6 2.2 1.4 0.4
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
2월3일부터 외국인들이 16거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 20,350주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 8,270주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 28,620주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 SJM의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.74%를 보였으며 외국인은 3.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.04%로 가장 높았고, 외국인이 5.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,900원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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