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[투데이리포트]KCC건설, "2011년 실적의 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 31일 KCC건설(021320)에 대해 "2011년 실적의 안정성 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KCC건설(021320)에 대해 "안정적인 재무구조를 바탕으로 주택부문의 비중이 높아지면서 중견사 중 가장 높은 수준의 영업이익률을 유지할 전망이고, 2010년에 예상 수준 이상의 실적을 시현하면서 향후 분양 사업장에 선제적으로 손실을 반영했고, 이는 2011년 이후 실적의 안정성을 담보해 줄 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 2010년 4분기에재고자산 평가손실을 16십억원 반영했는데, 이는 미착공 자체사업용지에 대해 평가손실을반영했기 때문인 것으로 분석된다. 2011년 하반기 이후 분양에 들어가게 될 때 분양 가격의 할인률이 높지 않을 경우 환입 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 사우디아라비아 진출로 인해 연간 약 120십억원 수준의 기성이 인식될 수 있는 해외수주를 3차례 정도 확보할 수 있게 되면서 향후 해외사업 진출이 용이해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,500 | 70,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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