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[종목현미경]삼정펄프_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 조회 : 501
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2013/02/19 12:00
 
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 종이목재업종 +0.53%
- 기관은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 매매주체는개인,기관
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 45,950원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

19일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.3% 하락하면서 45,500원을 기록하고 있는 삼정펄프는 지난 1개월간 7.71% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼정펄프의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼정펄프의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 종이목재업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼정펄프가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대영포장 1위 2.4% 2위 4.4% 2위 1.8
페이퍼코리아 2위 1.7% 1위 8.4% 1위 4.9
한솔홈데코 3위 1.6% 3위 2.0% 3위 1.2
삼정펄프 4위 1.4% 5위 -7.7% 5위 -5.5
무림페이퍼 5위 0.6% 4위 -1.3% 4위 -2.1
코스피 - 0.6% - 0.0% - 0.1
종이목재 - 0.8% - -0.9% - -1.1

관련종목들 혼조세, 종이목재업종 +0.53%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 종이목재업종은 0.53% 상승중이다.
대영포장
1,080원 ▲15(+1.41%) 한솔홈데코
1,270원 ▼20(-1.55%)
무림페이퍼
2,340원 0 (0.00%) 페이퍼코리아
881원 ▲6(+0.69%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.78%로 업종평균 상회. PER은 5.23으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼정펄프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼정펄프 대영포장 한솔홈데코 무림페이퍼 페이퍼코리아
ROE 12.8 7.8 4.7 -3.3 -5.2
PER 5.2 12.0 17.6 - -
PBR 0.7 0.9 0.8 0.2 0.8
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

기관은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월15일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,199주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 5,199주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼정펄프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.81%로 적정한 수준을 보이고 있다.

매매주체는개인,기관
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.5%, 기관이 29.49%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 81.32%, 기관이 18.67%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 45,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 45,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,950원대는 전체 거래의 42.4%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 46,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 45,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.





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