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[종목현미경]삼정펄프_업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 조회 : 612
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2013/03/15 13:02
 
- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 종이목재업종 +2%
- 기관은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 매매주체는개인,기관
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 44,400원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

15일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.19% 오른 46,800원을 기록하고 있는 삼정펄프는 지난 1개월간 0.65% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼정펄프의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼정펄프의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 종이목재업종의 위험대비수익률인 8.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼정펄프가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대영포장 1위 2.4% 5위 -7.4% 5위 -3.0
수출포장 2위 1.9% 1위 24.2% 1위 12.7
깨끗한나라 3위 1.5% 2위 8.6% 2위 5.7
무림페이퍼 4위 1.2% 3위 1.3% 3위 1.0
삼정펄프 5위 1.1% 4위 0.7% 4위 0.5
코스피 - 0.6% - 0.7% - 1.1
종이목재 - 0.9% - 7.8% - 8.6

관련종목들도 일제히 상승, 종이목재업종 +2%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 종이목재업종은 2% 상승중이다.
깨끗한나라
5,320원 ▲160(+3.10%) 수출포장
22,350원 ▲350(+1.59%)
무림페이퍼
2,320원 ▲35(+1.53%) 대영포장
982원 ▲42(+4.47%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.78%로 업종평균 상회. PER은 5.24로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼정펄프는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼정펄프 수출포장 깨끗한나라 대영포장 무림페이퍼
ROE 12.8 11.1 0.0 7.8 -3.3
PER 5.2 3.9 8.6 10.8 -
PBR 0.7 0.4 - 0.8 0.1
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

기관은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월6일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,427주를 순매수했지만, 개인은 매도 우위로 반전되면서 1,427주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼정펄프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.75%로 적정한 수준을 보이고 있다.

매매주체는개인,기관
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.73%, 기관이 23.26%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 74.65%, 기관이 25.34%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,400원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,750원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 44,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 44,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
3월13일 :삼정펄프(주) 감사보고서 제출




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