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[종목현미경]삼정펄프_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 조회 : 599
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2013/03/26 10:12
 
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 상승, 종이목재업종 +0.74%
- 기관은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 매매주체는개인,기관
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 44,650원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

26일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.91% 하락하면서 50,000원을 기록하고 있는 삼정펄프는 지난 1개월간 11.23% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼정펄프의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼정펄프의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 종이목재업종의 위험대비수익률 12.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼정펄프가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
페이퍼코리아 1위 2.9% 3위 11.8% 4위 4.0
깨끗한나라 2위 2.5% 1위 25.4% 1위 10.1
한국제지 3위 1.5% 2위 13.1% 2위 8.7
삼정펄프 4위 1.5% 4위 11.2% 3위 7.4
무림페이퍼 5위 1.2% 5위 1.7% 5위 1.4
코스피 - 0.6% - -2.0% - -3.3
종이목재 - 0.9% - 10.8% - 12.0

관련종목들은 일제히 상승, 종이목재업종 +0.74%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 종이목재업종은 0.74% 상승중이다.
깨끗한나라
6,050원 ▲190(+3.24%) 무림페이퍼
2,370원 ▲15(+0.64%)
한국제지
27,250원 ▲50(+0.18%) 페이퍼코리아
973원 ▲6(+0.62%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.78%로 업종평균 상회. PER은 5.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼정펄프는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
삼정펄프 한국제지 깨끗한나라 페이퍼코리아 무림페이퍼
ROE 12.8 3.2 0.0 -5.2 -3.3
PER 5.7 9.0 9.9 - -
PBR 0.7 0.3 - 0.7 0.2
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

기관은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 244주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,710주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,710주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼정펄프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.61%로 적정한 수준을 보이고 있다.

매매주체는개인,기관
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.38%, 기관이 17.61%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.88%, 기관이 7.11%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,650원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 44,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,650원대는 전체 거래의 47.4%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 크게 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 45,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
3월21일 :삼정펄프(주) 정기주주총회결과
3월13일 :삼정펄프(주) 감사보고서 제출




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