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[종목현미경]삼정펄프_관련종목들은 상승 우위, 종이목재업종 +0.11% 조회 : 449
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2013/04/09 14:23
 
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들은 상승 우위, 종이목재업종 +0.11%
- 기관은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 매매주체는개인,기관
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 50,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

9일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 45,800원을 기록하고 있는 삼정펄프는 지난 1개월간 0.65% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼정펄프의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼정펄프의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 종이목재업종의 위험대비수익률 9.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼정펄프가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
페이퍼코리아 1위 4.5% 1위 31.6% 2위 7.0
동일제지 2위 2.3% 2위 18.0% 1위 7.8
대영포장 3위 2.3% 3위 9.6% 3위 4.1
삼정펄프 4위 1.8% 5위 -0.7% 5위 -0.3
무림페이퍼 5위 1.6% 4위 2.9% 4위 1.8
코스피 - 0.6% - -4.0% - -6.6
종이목재 - 1.0% - 9.3% - 9.3

관련종목들은 상승 우위, 종이목재업종 +0.11%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 종이목재업종은 0.11% 상승중이다.
페이퍼코리아
1,095원 ▲20(+1.86%) 동일제지
2,135원 ▼75(-3.39%)
무림페이퍼
2,280원 ▲10(+0.44%) 대영포장
1,020원 ▲39(+3.98%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.78%로 업종평균 상회. PER은 5.42로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼정펄프는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼정펄프 동일제지 페이퍼코리아 대영포장 무림페이퍼
ROE 12.8 18.2 -5.2 7.8 -3.3
PER 5.4 3.4 - 11.2 -
PBR 0.7 0.6 1.0 0.9 0.2
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

기관은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
4월3일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,994주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,994주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼정펄프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.71%로 적정한 수준을 보이고 있다.

매매주체는개인,기관
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.78%, 기관이 15.21%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 84.54%, 기관이 15.45%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 50,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 50,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,200원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 47,100원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 47,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 47,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
3월21일 :삼정펄프(주) 정기주주총회결과
3월13일 :삼정펄프(주) 감사보고서 제출




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