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[종목현미경]삼정펄프_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.59% 조회 : 1225
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2013/05/15 13:23
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 종이목재업종 -0.49%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.59%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 50,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

15일 오후 1시10분 현재 전일대비 7.83% 내린 51,800원을 기록하며 약세를 보이고 있는 삼정펄프는 지난 1개월간 9.05% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼정펄프의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼정펄프의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 종이목재업종의 위험대비수익률 8.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼정펄프가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신대양제지 1위 2.7% 1위 30.0% 3위 11.1
삼정펄프 2위 2.5% 5위 9.1% 5위 3.6
수출포장 3위 2.4% 4위 13.9% 4위 5.7
동일제지 4위 1.9% 2위 28.4% 1위 14.9
무림페이퍼 5위 1.0% 3위 14.7% 2위 14.6
코스피 - 0.7% - 2.4% - 3.4
종이목재 - 1.1% - 9.0% - 8.1

관련종목들 혼조세, 종이목재업종 -0.49%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 종이목재업종은 0.49% 하락하고 있다.
동일제지
3,100원 ▲50(+1.64%) 수출포장
26,300원 ▼500(-1.87%)
신대양제지
32,500원 ▲600(+1.88%) 무림페이퍼
2,580원 ▼5(-0.19%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.59%로 업종평균 상회. PER은 6.76으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼정펄프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼정펄프 신대양제지 수출포장 무림페이퍼 동일제지
ROE 11.9 8.3 12.1 -4.7 4.5
PER 6.8 5.5 4.4 - 10.3
PBR 0.8 0.5 0.5 0.2 0.5
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,329주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,520주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,849주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 삼정펄프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.98%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.59%를 보였으며 외국인은 1.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.02%로 가장 높았고, 기관이 29.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 50,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 50,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,900원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 56,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.





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