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[종목현미경]케이피에프_주요 매물구간인 8,620원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 850 2013/06/24 14:09

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- 위험대비수익률 -6.8, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.27%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.16%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 8,620원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.8, 업종지수보다 높아

24일 오후 1시55분 현재 전일대비 6.3% 하락하면서 6,540원을 기록하고 있는 케이피에프는 지난 1개월간 20.63% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이피에프의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이피에프의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -7.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이피에프가 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이피에프 1위 3.0% 5위 -20.6% 3위 -6.8
신진에스엠 2위 2.4% 2위 -8.3% 2위 -3.4
스틸플라워 3위 2.2% 4위 -15.8% 4위 -7.1
우양에이치씨 4위 2.2% 1위 1.4% 1위 0.6
SIMPAC METALLOY 5위 1.3% 3위 -10.5% 5위 -8.0
금속 - 1.1% - -6.1% - -5.5
코스닥 - 1.2% - -8.9% - -7.4

관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금속업종은 0.27% 하락하고 있다.
우양에이치씨
7,920원 ▼80(-1.00%) SIMPAC METALLOY
6,240원 ▼130(-2.04%)
신진에스엠
13,200원 ▲450(+3.53%) 스틸플라워
6,300원 ▲30(+0.48%)

5월31일에 케이피에프 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 763.0억 -19.5억 -40.0억
직전분기 대비 18.6% 증가 적자반전 적자지속
전년동기 대비 4.8% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.64%로 업종평균 상회. PER은 9.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이피에프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
케이피에프 신진에스엠 우양에이치씨 SIMPAC METALLOY 스틸플라워
ROE 7.5 - 7.4 7.3 4.3
PER 9.6 - 22.6 6.7 17.8
PBR 0.7 2.2 1.7 0.5 0.8
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월17일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 50,415주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 62,955주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 113,370주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준
최근 한달간 케이피에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.63%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.16%를 보였으며 외국인은 4.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.12%로 가장 높았고, 기관이 19.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,620원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,620원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,620원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,390원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,390원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,390원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
(주)케이피에프 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
(주)케이피에프 임시주주총회결과
(주)케이피에프 (정정)기업설명회(IR) 개최
(주)케이피에프 기업설명회(IR) 개최
6월19일 :6월18일 :6월14일 :6월13일 :

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