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[종목현미경]뉴프렉스_업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

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평민

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조회 669 2013/07/17 12:49

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 하락 우세, IT부품업종 +1.85%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 4,635원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

17일 오후 12시35분 현재 전일대비 5.67% 오른 4,755원을 기록하고 있는 뉴프렉스는 지난 1개월간 8.91% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 뉴프렉스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 뉴프렉스의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 뉴프렉스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
재영솔루텍 1위 8.0% 1위 50.0% 1위 6.2
뉴프렉스 2위 5.6% 4위 -8.9% 3위 -1.5
파인테크닉스 3위 3.6% 3위 -6.4% 4위 -1.7
크루셜엠스 4위 3.4% 5위 -23.0% 5위 -6.7
동일기연 5위 1.1% 2위 1.0% 2위 0.9
IT부품 - 2.9% - -4.1% - -1.4
코스닥 - 1.9% - 1.5% - 0.7

관련종목들은 하락 우세, IT부품업종 +1.85%

이 시각 현재 관련종목들은 보합과 하락세 보여주고 있지만 IT부품업종은 1.85% 상승하고 있다.
파인테크닉스
2,475원 ▼25(-1.00%) 동일기연
10,200원 0 (0.00%)
크루셜엠스
5,080원 0 (0.00%) 재영솔루텍
1,665원 ▼10(-0.60%)

5월31일에 뉴프렉스 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 288.0억 2.0억 4.0억
직전분기 대비 1.6% 감소 84.5% 감소 흑자전환
전년동기 대비 25.7% 증가 33.3% 감소 231.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.52%로 업종평균 수준.PER은 42.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.36임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 뉴프렉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
뉴프렉스 동일기연 크루셜엠스 재영솔루텍 파인테크닉스
ROE 3.2 13.2 -11.2 -33.6 1.0
PER 42.3 7.6 - - 54.9
PBR 1.4 1.0 1.7 1.5 0.5
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
7월12일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,927주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 243,385주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 247,312주를 순매수했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 뉴프렉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.63%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.15%를 보였으며 기관은 3.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.95%로 가장 높았고, 외국인이 3.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,635원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,635원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,635원대는 전체 거래의 30.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,235원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,635원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,635원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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