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[종목현미경]미창석유_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 조회 : 577
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2013/10/04 09:02
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.74%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 73,400원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

4일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.82% 상승한 74,000원으로 보합권에 머물러 있는 미창석유는 지난 1개월간 1.6% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미창석유의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미창석유의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 9.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미창석유가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코오롱머티리얼 1위 2.3% 5위 -3.7% 2위 -1.6
백광산업 2위 1.9% 4위 -2.7% 1위 -1.4
코오롱플라스틱 3위 1.2% 2위 -2.0% 3위 -1.6
태경산업 4위 0.8% 3위 -2.4% 5위 -3.0
미창석유 5위 0.6% 1위 -1.6% 4위 -2.6
코스피 - 0.4% - 3.8% - 9.5
화학 - 0.6% - 5.4% - 9.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.74%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.74% 하락하고 있다.
코오롱플라스틱
4,800원 0 (0.00%) 백광산업
3,815원 ▼45(-1.17%)
태경산업
4,625원 ▼25(-0.54%) 코오롱머티리얼
14,300원 ▲150(+1.06%)

8월16일에 미창석유 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 964.7억 63.7억 52.4억
직전분기 대비 6.4% 증가 6.3% 감소 12.5% 감소
전년동기 대비 9.9% 감소 20.7% 감소 19.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.64%로 업종평균 상회. PER은 5.21로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 미창석유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
미창석유 백광산업 코오롱플라스틱 태경산업 코오롱머티리얼
ROE 14.7 0.6 11.5 3.9 -
PER 5.2 104.5 13.0 12.5 -
PBR 0.8 0.6 1.5 0.5 0.7
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 836주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 186주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 650주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 미창석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.53%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.81%를 보였으며 기관은 4.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.12%로 가장 높았고, 외국인이 10.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 73,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 73,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 73,400원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 74,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 74,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 74,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 74,100원대의 저항가능성과 73,400원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.





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