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[종목현미경]미창석유_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 조회 : 612
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2013/10/24 11:13
 
- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.64%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 73,600원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

24일 오전 11시10분 현재 전일대비 0.68% 하락한 73,000원으로 보합권에 머물러 있는 미창석유는 지난 1개월간 0.41% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미창석유의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미창석유의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률인 1.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미창석유가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스모화학 1위 2.9% 5위 -12.7% 5위 -4.3
코오롱머티리얼 2위 2.6% 2위 -1.4% 2위 -0.5
코오롱플라스틱 3위 1.1% 4위 -3.8% 4위 -3.4
미창석유 4위 0.5% 1위 0.4% 1위 0.8
태경산업 5위 0.5% 3위 -1.5% 3위 -2.9
코스피 - 0.4% - 1.3% - 3.2
화학 - 0.7% - 0.8% - 1.1

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.64%
이 시각 현재 관련종목들은 하락과 보합이 혼재하고 있지만 화학업종은 0.64% 상승하고 있다.
코오롱플라스틱
4,725원 0 (0.00%) 코스모화학
9,600원 ▼30(-0.31%)
태경산업
4,635원 ▼10(-0.22%) 코오롱머티리얼
14,100원 0 (0.00%)

8월16일에 미창석유 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 964.7억 63.7억 52.4억
직전분기 대비 6.4% 증가 6.3% 감소 12.5% 감소
전년동기 대비 9.9% 감소 20.7% 감소 19.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.64%로 업종평균 상회. PER은 5.18로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 미창석유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
미창석유 코스모화학 코오롱플라스틱 태경산업 코오롱머티리얼
ROE 14.7 -7.5 11.5 3.9 -
PER 5.2 - 12.9 12.6 -
PBR 0.8 0.6 1.5 0.5 0.7
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 10주, 31주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 407주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 596주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,003주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 미창석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.15%를 보였으며 기관은 3.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.86%로 가장 높았고, 외국인이 6.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 73,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 73,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 73,600원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 73,600원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 72,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 72,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 72,800원대의 지지가능성과 73,600원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.





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