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[종목현미경]뉴프렉스_관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

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평민

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조회 772 2013/11/08 10:39

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.24%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 3,435원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

8일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.6% 오른 3,170원을 기록하고 있는 뉴프렉스는 지난 1개월간 16.8% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 뉴프렉스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 뉴프렉스의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 뉴프렉스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
레이젠 1위 3.7% 4위 -4.9% 3위 -1.3
뉴프렉스 2위 2.4% 5위 -16.8% 5위 -6.9
성호전자 3위 2.0% 2위 3.3% 2위 1.6
필코전자 4위 1.9% 1위 6.7% 1위 3.5
씨엔플러스 5위 0.8% 3위 -1.9% 4위 -2.4
IT부품 - 1.1% - 0.3% - 0.2
코스닥 - 0.7% - -1.5% - -2.1

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.24%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.24% 상승중이다.
레이젠
2,345원 ▼10(-0.42%) 성호전자
1,255원 0 (0.00%)
씨엔플러스
8,150원 ▲50(+0.62%) 필코전자
1,430원 ▲60(+4.38%)

8월30일에 뉴프렉스 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 375.7억 12.7억 3.4억
직전분기 대비 28.4% 증가 1.6% 감소 흑자전환
전년동기 대비 64.0% 증가 323.3% 증가 186.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.52%로 업종평균 수준.PER은 32.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.06임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 뉴프렉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
뉴프렉스 레이젠 씨엔플러스 필코전자 성호전자
ROE 3.2 0.5 6.4 0.8 1.5
PER 32.8 141.0 15.5 40.7 54.2
PBR 1.1 0.7 1.0 0.3 0.8
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월5일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 79,584주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 117,926주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 197,510주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
최근 한달간 뉴프렉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.46%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.42%를 보였으며 기관은 2.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.87%, 외국인이 4.12%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,435원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,435원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,435원대는 전체 거래의 31.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 3,345원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,345원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,345원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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