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[종목현미경]대한화섬_증권사 목표주가 282,000원, 현재주가 대비 256% 추가 상승여력 조회 : 647
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2014/04/25 14:45
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.54%
- 증권사 목표주가 282,000원, 현재주가 대비 256% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

25일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.18% 하락하면서 79,100원을 기록하고 있는 대한화섬은 지난 1개월간 0.25% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한화섬의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대한화섬의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 화학업종의 위험대비수익률인 -1.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한화섬이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
조광페인트 1위 2.6% 1위 19.9% 1위 7.6
영보화학 2위 2.5% 2위 2.9% 3위 1.1
KPX그린케미칼 3위 1.7% 4위 0.9% 4위 0.5
대한화섬 4위 1.5% 5위 -0.3% 5위 -0.1
동일고무벨트 5위 1.4% 3위 2.2% 2위 1.5
코스피 - 0.3% - -0.2% - -0.6
화학 - 0.6% - -1.0% - -1.6

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.54%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.54% 하락하고 있다.
KPX그린케미칼
5,600원 ▼140(-2.44%) 영보화학
4,615원 ▼85(-1.81%)
조광페인트
9,330원 ▲390(+4.36%) 동일고무벨트
8,750원 ▼260(-2.89%)

증권사 목표주가 282,000원, 현재주가 대비 256% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한화섬의 평균 목표주가는 282,000원이다. 현재 주가는 79,100원으로 202,900원(256%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

4월1일에 대한화섬 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 465.5억 -25.0억 -19.0억
직전분기 대비 14.0% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 48.8% 감소 적자지속 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.52%로 업종평균 하회. PER은 20.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.3으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한화섬은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
대한화섬 KPX그린케미칼 영보화학 조광페인트 동일고무벨트
ROE 1.5 11.4 9.4 7.3 -
PER 20.7 9.6 10.6 10.8 -
PBR 0.3 1.1 1.0 0.8 0.9
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 11주, 124주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 103주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 58,283주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 58,386주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 대한화섬의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다.

비중소제목
그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 68.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.05%를 보였으며 외국인은 2.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 79,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 79,000원대는 전체 거래의 99.3%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 79,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 79,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.





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