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[종목현미경]대한화섬_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.13% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 30일 오전 9시40분 현재 전일대비 0.79% 상승한 76,600원으로 보합권에 머물러 있는 대한화섬은 지난 1개월간 5.55% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한화섬의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대한화섬의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한화섬이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
백광산업 | 1위 | 4.3% | 1위 | 21.8% | 2위 | 5.0 |
동일고무벨트 | 2위 | 2.5% | 2위 | 17.6% | 1위 | 7.0 |
코스모신소재 | 3위 | 2.5% | 4위 | -2.6% | 3위 | -1.0 |
영보화학 | 4위 | 1.6% | 3위 | -2.2% | 4위 | -1.3 |
대한화섬 | 5위 | 0.9% | 5위 | -5.6% | 5위 | -6.1 |
코스피 | - | 0.5% | - | 2.2% | - | 4.4 |
화학 | - | 0.6% | - | 1.6% | - | 2.6 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.13% |
동일고무벨트 |
10,550원 ▲560(+5.61%) | 영보화학 |
4,500원 ▼40(-0.88%) |
백광산업 |
3,190원 ▼50(-1.54%) | 코스모신소재 |
6,340원 ▼160(-2.46%) |
5월16일에 대한화섬 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 384.1억 | -52.8억 | -22.6억 |
직전분기 대비 | 29.0% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 57.7% 감소 | 적자지속 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한화섬은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
대한화섬 | 코스모신소재 | 동일고무벨트 | 백광산업 | 영보화학 | |
ROE | 1.5 | -14.7 | - | -5.0 | 9.4 |
PER | 18.9 | - | - | - | 10.3 |
PBR | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
기준년월 | 2013년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 37주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 18주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 31주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 49주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 대한화섬의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.1%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.35%를 보였으며 외국인은 1.37%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
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