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[종목현미경]대한화섬_관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠게시글 내용
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.57% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 2일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 75,800원을 기록하고 있는 대한화섬은 지난 1개월간 6.65% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한화섬의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대한화섬의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한화섬이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
현대피앤씨 | 1위 | 8.5% | 5위 | -26.4% | 4위 | -3.0 |
백광산업 | 2위 | 4.3% | 1위 | 21.6% | 1위 | 5.0 |
KPX그린케미칼 | 3위 | 1.8% | 2위 | 8.1% | 2위 | 4.5 |
코스모신소재 | 4위 | 1.8% | 3위 | 1.1% | 3위 | 0.6 |
대한화섬 | 5위 | 1.1% | 4위 | -6.7% | 5위 | -6.0 |
코스피 | - | 0.5% | - | 1.7% | - | 3.4 |
화학 | - | 0.6% | - | 1.8% | - | 3.0 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.57% |
현대피앤씨 |
4,640원 ▲10(+0.22%) | 코스모신소재 |
6,330원 ▲20(+0.32%) |
KPX그린케미칼 |
5,850원 0 (0.00%) | 백광산업 |
3,185원 ▼15(-0.47%) |
5월16일에 대한화섬 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 384.1억 | -52.8억 | -22.6억 |
직전분기 대비 | 29.0% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 57.7% 감소 | 적자지속 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한화섬은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
대한화섬 | 현대피앤씨 | KPX그린케미칼 | 백광산업 | 코스모신소재 | |
ROE | 1.5 | 0.0 | 11.4 | -5.0 | -14.7 |
PER | 19.0 | - | 10.4 | - | - |
PBR | 0.3 | - | 1.2 | 0.5 | 1.1 |
기준년월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 30주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 2주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 32주를 순매수했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 대한화섬의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.27%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.86%를 보였으며 외국인은 1.26%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
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