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[종목현미경]대한화섬_관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 조회 : 527
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2014/06/02 12:38
 
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.57%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

2일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 75,800원을 기록하고 있는 대한화섬은 지난 1개월간 6.65% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한화섬의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대한화섬의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한화섬이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대피앤씨 1위 8.5% 5위 -26.4% 4위 -3.0
백광산업 2위 4.3% 1위 21.6% 1위 5.0
KPX그린케미칼 3위 1.8% 2위 8.1% 2위 4.5
코스모신소재 4위 1.8% 3위 1.1% 3위 0.6
대한화섬 5위 1.1% 4위 -6.7% 5위 -6.0
코스피 - 0.5% - 1.7% - 3.4
화학 - 0.6% - 1.8% - 3.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.57%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.57% 상승중이다.
현대피앤씨
4,640원 ▲10(+0.22%) 코스모신소재
6,330원 ▲20(+0.32%)
KPX그린케미칼
5,850원 0 (0.00%) 백광산업
3,185원 ▼15(-0.47%)

5월16일에 대한화섬 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 384.1억 -52.8억 -22.6억
직전분기 대비 29.0% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 57.7% 감소 적자지속 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.52%로 업종평균 하회. PER은 18.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.28로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한화섬은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대한화섬 현대피앤씨 KPX그린케미칼 백광산업 코스모신소재
ROE 1.5 0.0 11.4 -5.0 -14.7
PER 19.0 - 10.4 - -
PBR 0.3 - 1.2 0.5 1.1
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 30주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 2주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 32주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 대한화섬의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.27%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.86%를 보였으며 외국인은 1.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 77,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 77,200원대는 전체 거래의 100%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 77,200원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 77,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 77,200원대의 저항가능성과 12,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.





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