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[종목현미경]대한화섬_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 조회 : 538
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2014/07/07 09:40
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.04%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 75,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

7일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.65% 오른 74,000원을 기록하고 있는 대한화섬은 지난 1개월간 5.01% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한화섬의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대한화섬의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한화섬이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영보화학 1위 2.6% 1위 23.8% 1위 9.1
백광산업 2위 2.0% 4위 -4.3% 4위 -2.1
대한화섬 3위 1.4% 5위 -5.0% 5위 -3.5
SH에너지화학 4위 1.4% 2위 5.8% 2위 4.1
코스모신소재 5위 1.4% 3위 0.5% 3위 0.3
코스피 - 0.5% - 0.6% - 1.2
화학 - 0.6% - 2.7% - 5.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.04%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.04% 하락중이다.
영보화학
5,310원 ▼10(-0.19%) SH에너지화학
818원 ▲3(+0.37%)
백광산업
3,200원 ▲25(+0.79%) 코스모신소재
6,330원 ▼90(-1.40%)

5월16일에 대한화섬 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 384.1억 -52.8억 -22.6억
직전분기 대비 29.0% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 57.7% 감소 적자지속 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.52%로 업종평균 하회. PER은 18.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.27로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한화섬은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대한화섬 SH에너지화학 코스모신소재 백광산업 영보화학
ROE 1.5 4.4 -14.7 -5.0 9.4
PER 18.3 30.4 - - 11.1
PBR 0.3 1.3 1.1 0.5 1.1
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 176주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 372주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,777주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,149주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 대한화섬의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.51%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.41%를 보였으며 외국인은 1.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.39%, 외국인이 2.6%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 75,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 75,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 75,000원대는 전체 거래의 95.1%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 75,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 75,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 75,000원대의 저항가능성과 67,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.





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