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[종목현미경]대한화섬_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 조회 : 516
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2014/07/21 13:40
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.88%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 72,700원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

21일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.04% 오른 78,000원을 기록하고 있는 대한화섬은 지난 1개월간 9.4% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한화섬의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한화섬의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한화섬이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동성화학 1위 2.6% 1위 12.8% 3위 4.9
영보화학 2위 2.2% 2위 11.0% 2위 4.9
동일고무벨트 3위 1.8% 4위 0.4% 4위 0.2
백광산업 4위 1.7% 5위 -11.2% 5위 -6.5
대한화섬 5위 1.3% 3위 9.4% 1위 7.2
코스피 - 0.4% - 2.6% - 6.5
화학 - 0.5% - 0.8% - 1.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.88%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.88% 하락하고 있다.
영보화학
5,470원 ▼160(-2.84%) 동성화학
18,950원 ▼550(-2.82%)
동일고무벨트
9,890원 ▲220(+2.28%) 백광산업
3,100원 ▼40(-1.27%)

5월16일에 대한화섬 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 384.1억 -52.8억 -22.6억
직전분기 대비 29.0% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 57.7% 감소 적자지속 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.52%로 업종평균 하회. PER은 18.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.27로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한화섬은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대한화섬 영보화학 동성화학 백광산업 동일고무벨트
ROE 1.5 9.4 4.7 -5.0 -
PER 18.6 12.5 23.9 - -
PBR 0.3 1.2 1.1 0.5 0.9
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
7월16일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 656주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,135주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,791주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 대한화섬의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.37%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.63%를 보였으며 기관은 2.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.37%로 가장 높았고, 외국인이 2.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 72,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 72,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,700원대는 전체 거래의 100%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 72,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 72,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.





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