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[종목현미경]풍국주정_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 1,003 2014/10/06 13:17

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -1.14%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 11,800원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

6일 오후 1시10분 현재 전일대비 5.91% 오른 10,750원을 기록하고 있는 풍국주정은 지난 1개월간 14.97% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍국주정의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍국주정의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍국주정이 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
풍국주정 1위 3.3% 2위 15.0% 2위 4.5
창해에탄올 2위 2.7% 1위 24.4% 1위 9.0
국순당 3위 2.7% 3위 0.3% 3위 0.1
한일사료 4위 2.5% 4위 -3.1% 4위 -1.2
동우 5위 2.3% 5위 -4.7% 5위 -2.0
음식료,담배 - 0.9% - -1.0% - -1.1
코스닥 - 0.6% - 0.3% - 0.5

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -1.14%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 음식료,담배업종은 1.14% 하락중이다.
창해에탄올
17,350원 ▼400(-2.25%) 한일사료
1,540원 ▼30(-1.91%)
국순당
6,420원 ▲140(+2.23%) 동우
3,355원 ▲30(+0.90%)

9월1일에 풍국주정 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 255.1억 26.1억 21.4억
직전분기 대비 110.6% 증가 41.2% 증가 43.5% 증가
전년동기 대비 122.6% 증가 39.7% 증가 44.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.5%로 업종평균 상회. PER은 15.55로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.83으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍국주정은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
풍국주정 동우 창해에탄올 한일사료 국순당
ROE 5.3 7.1 - -7.4 1.2
PER 15.6 9.0 - - 46.4
PBR 0.8 0.6 - 0.9 0.6
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
10월1일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,719주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 43,805주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 45,524주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준
최근 한달간 풍국주정의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.33%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 1.67%를 보였으며 외국인은 1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.49%로 가장 높았고, 외국인이 0.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,800원대는 전체 거래의 42.3%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 11,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 10,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,500원대의 지지가능성과 11,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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