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[투데이리포트]삼원강재, "완성차 국내 공장 ..."매수(유지)_BS 조회 : 678
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2014/11/05 16:10
 

BS증권은 5일 삼원강재(023000)에 대해 "완성차 국내 공장 파업 직격탄 – 생각보다 영향 컸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다.

BS증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가 7,500원 대비 -26.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BS증권은 삼원강재(023000)에 대해 "동사의 투자 포인트가 내년부터의 급격한 매출 성장세이며 내년 이후의 전망은 여전히 유효함에도 불구하고 목표주가를 하향한 근거는 완성차 및 부품 업체의 전반적인 밸류에이션 수준이 최근 1 달 간 크게 하락하였고, 당장의 실적 모멘텀이 부재한 가운데 밸류에이션 프리미엄을 유지할 것으로 기대하기 어렵다는 점이다"라고 분석했다.

또한 BS증권은 "그러나 냉간 소재사업 진출, 현대차의 상용차 드라이브, 파이프 부문의 성장 등 동사의 성장 스토리가 실적으로 확인되는 내년에는 결국 실적 개선과 밸류에이션 상승이 동시에 이루어질 것으로 전망된다. 내년까지 기다릴 수 있다면 지금은 매수 기회임이 분명하다"라고 밝혔다.

한편 "타 부품업체들의 3 분기 실적 역시 부진했음에도 불구하고 유독 동사에 대해 시장이 실망한 것은 바닥이라고 생각했던 작년 3 분기보다도 매출이 감소했기 때문이라는 판단이다. 매출이 올라오면 마진은 따라오는 업종의 특성 상 매출 성장이 실적으로 확인되어야만 성장스토리가 본격적으로 주가에 반영될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,500원이 고점으로, 반대로 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가5,5005,5005,500
*최근 분기기준

오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.

<BS증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141105매수(유지)5,500
20140826매수(유지)7,500
20140801매수(유지)6,800
20140702매수(유지)6,800
20140512매수(신규)6,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141105BS증권매수(유지)5,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.




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