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[종목현미경]세이브존I&_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.31% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.37% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 7,030원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 5일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.13% 하락하면서 6,110원을 기록하고 있는 세이브존I&C는 지난 1개월간 11.45% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세이브존I&C의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 세이브존I&C의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세이브존I&C가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
신성통상 | 1위 | 1.5% | 1위 | 13.4% | 1위 | 8.9 |
삼영무역 | 2위 | 1.5% | 2위 | 5.2% | 2위 | 3.4 |
세이브존I&C | 3위 | 1.5% | 5위 | -11.5% | 5위 | -7.6 |
GS글로벌 | 4위 | 1.4% | 3위 | -4.5% | 3위 | -3.1 |
LS네트웍스 | 5위 | 1.2% | 4위 | -6.5% | 4위 | -5.4 |
코스피 | - | 0.4% | - | 2.5% | - | 6.2 |
유통업 | - | 0.6% | - | -1.4% | - | -2.3 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.31% |
삼영무역 |
24,200원 ▲300(+1.26%) | 신성통상 |
1,355원 0 (0.00%) |
LS네트웍스 |
4,290원 0 (0.00%) | GS글로벌 |
8,970원 ▼180(-1.97%) |
11월10일에 세이브존I& 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 422.0억 | 56.0억 | 38.0억 |
직전분기 대비 | 6.9% 감소 | 38.3% 감소 | 40.9% 감소 |
전년동기 대비 | 4.4% 감소 | 23.3% 감소 | 25.3% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세이브존I&C는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
세이브존I&C | GS글로벌 | 삼영무역 | 신성통상 | LS네트웍스 | |
ROE | 8.9 | 3.9 | 6.1 | 2.7 | 0.4 |
PER | 9.8 | 20.7 | 28.1 | 35.5 | 109.5 |
PBR | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 0.4 |
기준년월 | 2014년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 550주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 103,033주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,537주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 97,496주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 세이브존I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.91%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.37%를 보였으며 외국인은 7.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.19%로 가장 높았고, 기관이 24.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.85%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 7,030원선이 저항대로 작용 |
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